天津公司資金出境手續辦理——odi備案申請指引

天津作為中國的經濟中心之一，吸引了眾多國內外企業的目光。隨著全球化的發展，越來越多的企業開始考慮在天津進行境外投資。然而，對于許多企業來說，天津境外投資備案的流程可能會比較復雜和繁瑣。小編將為大家介紹天津境外投資ODI備案的辦理流程和注意事項。

一、ODI備案適用的境外投資情形

根據《企業境外投資管理辦法》第二條的規定，境外投資是指中華人民共和國境內企業（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。

簡言之，只要國內企業對外投資涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權等權益即需要境外投資備案。

境外投資備案常見的適用情形主要包括：（1）境外新設公司；（2）境外并購公司；

二、ODI備案主管部門

在我國現行法律法規體系下，境內機構境外投資備案主要涉及國家發展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門三個部門。

企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理。企業其他情形的境外投資，實行備案管理。在實踐中，一般以備案為主，核準為輔。

三、境內企業作為投資主體需滿足的申請條件

1.符合境外投資的性質：屬于境內企業通過新設、并購及其他方式取得境外企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

2.符合主體要求：屬于我國境內依法成立的企業，我國法律雖未規定境內企業成立需滿足一定期限方能進行境外投資，但實踐中，如境內企業成立時間不滿一年，境外投資審核較為嚴格，需要提供經審計的財務報表或投資主體控股股東或實際控制人Zui新經審計的財務報表。

3.符合投資可行性要求：需要具體說明境內投資主體股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項目的真實性。

4.符合財務要求：近一年的審計報告未出現虧損，同時資產負債率較低，凈資產回報率較高。

《天津市境外投資項目備案管理辦法》第5條：

1.注冊在開發區的企業以新建、并購、參股、增資和注資等方式實施的中方投資額3億美元以下非敏感國家和地區、非敏感行業的境外投資項目。

2.敏感國家和地區包括：未建交、受國際制裁國家，發生戰爭、內亂等國家和地區，國家有關部門認定的其他敏感國家和地區。

3.敏感行業包括：基礎電信運營，跨界水資源開發利用，大規模土地開發，輸電干線、電網，新聞傳媒，國家有關部門認定的其他敏感行業。

四、天津境外投資ODI備案怎么辦理呢？

1、準備材料：在辦理天津境外投資備案之前，企業需要準備一系列的材料，包括但不限于以下內容：

①境內投資主體設立境外企業(金融企業除外)

1）《境外投資備案表》;

2）營業執照;

3）對外投資設立企業或并購相關章程(或合同、協議);

4）相關董事會決議或內部決議;

5） 前期工作落實情況說明(包括可行性研究報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等)

6）境外投資真實性承諾書;

7）并購項目還需提交盡職調查報告和《境外并購事項前期報告表》;

8）根據真實性審核需要提供其他相關材料。

②境內投資主體設立境外機構

1）《境外機構備案表》；

2） 營業執照；

3） 設立境外機構的內部決議;

4.）設立境外機構真實性承諾書;

5） 根據真實性審核需要提供其他相關材料。

2. 提交申請：準備好所有的材料后，企業需要將這些材料提交給天津市商務局或相關部門。在提交申請時，企業需要填寫相關的申請表格，并確保所有的材料都是完整和準確的。

3. 審核和審批：天津市商務局或相關部門將對企業提交的材料進行審核和審批。在此過程中，可能會需要企業提供一些額外的材料或信息。一般情況下，審核和審批的時間會根據具體情況而定，可能需要幾個工作日或幾個月的時間。

4. 領取備案證書：一旦天津市商務局或相關部門完成審核和審批，企業就可以前往相關部門領取境外投資備案證書。備案證書是企業進行境外投資的重要憑證，企業需要妥善保管并在需要時出示。

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