投資阿爾及利亞之資金合規出境手續odi備案辦理指引

隨著“一帶一路”倡議持續推動，中國企業在阿爾及利亞的投資領域主要涉及能源、基礎設施、制造業等。特別是能源領域，中國企業積極參與阿爾及利亞的油氣勘探和開發。此外，在基礎設施方面，中國企業也承建了多個重要項目，如公路、橋梁、港口等。同時，隨著阿爾及利亞政府推動經濟多元化，加大對非能源領域的投資，中國企業在制造業、農業、服務業等領域的投資機會也在增多。總體來看，中國企業到阿爾及利亞開展投資合作的前景廣闊，雙方合作將進一步加強。

雖說海外投資很火爆，但這并不代表能夠任由資金外流，為此國家對資產向國外流通進行嚴格的監管，想去阿爾及利亞投資的公司需提前辦理合規手續，完成相關手續后才可以去境外投資，odi備案就是其中之一蕞普遍的方法。下面小編就給大家詳細介紹一下中國公司到阿爾及利亞投資需辦理的相關手續，便于諸位掌握odi備案辦理的內容。總而言之，我國企業出海必須在三個相關部門完成審批流程：發改部門、商務部門、公司注冊地銀行。

什么叫odi備案？

odi備案也就是說一個企業或個人境外創立了公司，或者要做一個新項目，往海外投資轉錢，就叫做odi備案，主要有兩種情形：

1、在國外注冊新公司

2、中國企業作為股東并購了一個外國公司

申請辦理odi備案需要什么條件？

1、國內公司設立超過一年

2、國內企業盈利高于投資總額

3、國內企業是境外公司股東

odi備案申請資格條件

（一）申請條件：

1、滿足“海外投資”界定：海外投資是指，在中國境內登記注冊的企業，根據新設立、企業并購及其它手段在境外得到非金融機構或者取得現有非金融機構所屬權、管控權、管理權以及其他合法權益的方式；

2、主體和創立時間限制：在中國境內登記注冊的企業均可申請海外投資。不過成立年限不滿一年的企業，不能提供完整的經審計的財務報告的，通常難以直接通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、項目投資真實度要求：不能明確說明國內股東或合作伙伴背景、資金來源（比如：自籌資金、銀行借款、以募資等正規方式獲取的資產）及其境外投資項目真實性的，往往難以通過核查；

4、Zui近受到關注的6個海外投資類別：超大金額非主業項目投資、合伙企業對外投資、海外上市中國企業退市等類型以及房地產業、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，面臨監管部門嚴格把關。

（二）odi備案申請辦理指南中申請辦理需要的資料：

1、企業進行實行備案管理的境外投資。

（1）《odi備案表》；

（2）公司營業執照、組織機構代碼掃描件；

（3）申請辦理企業并購或收購類境外投資的公司要遞交合作協議書或相關合同；

（4）省屬國有企業要遞交省國資委同意企業到境外開展投資業務的函件。

2、企業進行投資所涉及到敏感國家和地區、敏感產業的，實施核準管理的海外投資。

（1）申請表(主要包含投資主體具體情況、境外公司名字、公司股權結構、投資額、企業經營范圍、經營年限、項目投資資金來源、項目投資詳細內容等)；

（2）《境外投資申請表》；

（3）海外投資相關合同或協議；

（4）相關部門對境外投資牽涉到的歸屬于中國限制出口的產品或技術準許出口的原材料；

（5）企業并購類海外投資須提供《境外并購事項前期報告表》；

（6）公司營業執照復印件。

odi備案申報流程

（一）發改委立項——境內企業向發改委申報項目，申報項目具體信息，國內投資者簽定各類需用的文件，待發改委核準或備案，下發核準文件或備案通知書。

（二）國家商務部審批頒證——商務局核準或備案，下發《企業境外投資資格證書》，公司應當在收到資格證書2年在海外進行投資。

（三）外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資額500萬美元之上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向申請公司下發《境外直接投資外匯登記證》。

鑫達咨詢提供全面的odi備案辦理服務，如有疑問或需協助，請隨時咨詢李經理，我們將竭誠為您服務。