odi備案辦理指南:投資迪拜企業資金出海手續

迪拜為有投資意向的中國企業提供了大量的機會。中東、非洲和南亞地區有30多億人口，移動互聯實力不斷增強，貿易和投資水平不斷提高。中東、非洲和南亞地區要求越來越廣泛和復雜的金融服務，這對中國的創新公司來說是一個機會，同時阿聯酋也是中國共建“一帶一路”的重要合作伙伴。這一優勢也將中國與阿聯酋緊密相連，在促進兩國雙邊貿易方面發揮著關鍵作用。現在投資迪拜，無疑正是承接一帶一路熱度，享受經濟上行紅利的時機。

回到標題內容，中國企業投資迪拜涉及海外公司成立、業務注資、并購海外項目、海外上市（紅籌/VIE架構搭建）、返程投資、個人/企業稅務統籌、跨境電商業務開展、離岸投資等活動日益頻繁。然而，這些活動在進行前，通常需要辦理odi備案手續。本文旨在從odi備案辦理地點、申請流程、辦理周期及費用等四個方面，為全國意欲進行海外投資的企業提供odi備案辦理的全攻略。

一、odi備案申請部門

一般情況下，企業進行境外投資需要向以下三個主管部門申請核準、備案或登記：

1. 國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會（簡稱“發改委”）的核準或備案；

2. 商務部或地方商務部門的核準或備案；

3. 國家外匯管理局地方分局（簡稱“外管局”）的外匯登記程序（37號文登記）。

二、odi備案的申請條件

境外投資的企業需要滿足以下條件：

1. Zui近一年獨立第三方會計事務所審計報告不出現虧損；

2. 凈資產回報率應高于5%，資產負債率應低于78%；

3. 股東背景、資金來源必須真實、合法。

三、odi備案所需資料

企業進行odi備案需要提供以下資料：

1. odi備案表、企業營業執照；

2. 境內企業資信證明，包括存款證明，資金余額應大于投資額；

3. 對外投資設立企業或并購的相關章程；

4. 董事股東會決議或出資決議；

5. 境內企業Zui新的審計報告；

6. 前期工作落實情況說明，包括盡職調查、可研究報告、資金來源說明等；

7. 對外并購類投資需提交《境外并購事項前期報告表》；

8. 境外投資真實性承諾書、公司股權架構等資料。

四、odi備案流程和時間

1. 提交發改委、商務部核準或備案；

2. 外管局備案（銀行放外匯，外管局監管）；

3. 實施境外直接投資，確保資金合規出境。

   

一般情況下，odi備案的辦理時間為2-3個月。辦理完成后，企業可獲得商務部的《企業境外投資證書》和發改委的《境外投資項目備案通知書》。

Zui后需要注意的是，對于投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的企業，需要進行核準管理；而其他情況的境外投資則需要進行備案管理。企業在進行境外投資時務必遵循相關法規，確保投資行為的合規性和可持續性發展。

中國公司以直接出資的方式注冊外國公司或并購項目，則需提前申請odi備案辦理手續，關于外國公司注冊及odi備案辦理手續可向鑫達李經理了解，全程代辦，經驗豐富。