銀行為什么要求企業做ODI備案登記？數據表明，中國企業境外投資需求日益旺盛，且在“一帶一路”的推動下，越來越多中國企業選擇在境外尋找發展機遇。在全球化的背景下，辦理ODI備案成為了很多中國內地企業開啟國際化戰略的第一步。順利備案后，企業能夠以合法合規的方式完成境內資金出境，以及保證后續境外資金順利返程回國。同時，打通境內外資產流通的合法渠道后，有利于境內外企業優化資源配置，更好地幫助企業成功在境外上市。

需要做odi備案登記的情況有：

1、成立海外子公司開展業務并注資(國內公司在海外設立子公司，要開立當地銀行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行端口才會同意打款操作)

2、 海外上市（紅籌/VIE架構搭建）（有境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理odi備案登記）

3、 個人、企業稅務統籌

4、 跨境電商業務開展 (大額資金出入境需提供ODI備案證書)

5、 離岸投資等。（企業需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作)

odi備案登記的條件

根據境外投資ODI備案實際辦理經驗，大部分企業需要滿足以下4個申請條件，即可辦理odi備案登記：
1、符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

2、主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

4、財務要求：近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產回報率高于5%，同時資產負債率低于70%。

哪些項目無法辦理企業odi備案登記？

境內主體行業與境外公司行業不能是房地產、影城、娛樂業、體育俱樂部(嚴控)、金融類、色情業、國家的核心技術和產品等。

三個部門申請流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。

1、商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

2、發改委立項：向發改部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

3、外匯管理局備案
銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。                              

ODI備案是一項重要的制度安排，旨在規范境外投資行為、保護投資方權益，維護國家經濟安全。實踐中，監管部門主要圍繞境內主體運營情況、投資資金來源、境外投資項目三方面進行審查。具體哪些關注重點可以聯系我們專業顧問獲得更詳細的資訊哦

完成ODI備案，獲得相應證書不是Zui終目的，只是境內企業“走出去”的通行證，Zui終是為了順利完成境外投資，乃至實現境外上市等。因此，企業在辦理備案之前應通盤考慮對外投資的情況，事先確定對外投資金額、投資比例，并對投資路徑、投資退出安排、風險管控等做好架構設計。