2024年如何讓企業資金合法出境？odi備案辦理指南

一/企業資金合法出境為什么要申請odi境外投資備案辦理手續？

國家對外匯管制非常嚴格，跨境資金交易都需要進行監管。這也是因為涉及到了資金流出以及國家金融安全的問題。對于個人而言，每年可以有5萬美元的外匯額度限制，而企業就更復雜了。企業必須清楚資金的來源和去向，并且保證資金出境的合理性。所以，如果一家企業想要將資金轉移到海外，國家不會直接拒絕，但是他們需要知道這筆款項的來源和用途是什么，以及是否合法。畢竟，涉及到黑錢可是大忌諱。

所以，只有資金是合法的，并且能夠證明出境的合理性，才能得到批準。如果一個企業凈資產只有5000萬，卻要轉移1億元的資金，那這種申請就很難通過審批了。另外，資金要流向海外公司，這個過程被稱為ODI（境外投資備案），需要將相關資料進行備案，不是核準。但企業需要如實匯報資料，證明其合理性。只要企業提供詳實的資料并證明其合理性，那么國家就沒有理由阻止資金轉移了。所以，如果你想要跨境轉移資金，一定要注意資金的來源和去向是否合法，并且需要詳實地匯報資料證明其合理性。

二/企業資金出境-境外投資備案辦理條件

ODI境外投資備案辦理審核主要看的是國內公司，不太重視境外公司。

國內公司需要符合幾點要求：

  1/必須是實際經營的，并且已成立一年以上；

  2/Zui近一年的凈利潤必須是正的，不能虧損；

  3/凈資產收益率必須高于5%，資產負債率低于70%；

  4/此外，資金出境規模必須小于凈資產。

如果公司達不到這些要求，也可以從其他方面證明其合理性。Zui重要的審核點在于出境資金的真實來源和合理性。如果是境外公司，在新設公司的情況下，國內公司必須成為股東；而對于并購公司，則需要提供盡職調查報告以證明公司的合法性。經過盡調之后，企業就可以開始操作ODI了。在進行ODI時，要牢記審核點，保證出境資金的來源和合理性，同時不影響企業前景。

三/企業資金出境-ODI境外投資備案流程

要辦理ODI，需要和商務部、發改委，以及外管局這三個打交道。

1?? 發改委會審批項目，并發放《境外投資項目備案通知書》；

2?? 商務部則負責境外投資事項，并發放《企業境外投資證書》；

3?? 外管局負責監管外匯登記，頒發《境外直接投資外匯登記證》。

在操作實踐中，商務部與發改委是相互獨立的，不存在互為前提的關系。因此，第一步和第二步可以同時進行，加快整個流程的進度。

辦理ODI需要準備很多文件，整個流程一般需要2-3個月時間（有些情況下也可能只需要1個月）。不過，拿到ODI證書之后，你仍然需要一個收款賬號，而這個賬號是境外公司的銀行賬戶。如果境外公司還沒有開戶，那么需要再等待1-2個月，把資金實際轉到境外的時間往后延遲了1個月。

總的來說，整個流程可能需要3個月左右的時間。當然，如果你的企業急需資金出境，那么可以考慮不使用ODI。

四/企業資金出境-ODI境外投資備案辦理所需資料

??提供境內公司執照的復印件；

??準備公司公章；

??需要Zui新的財務審計報告；

??提供境內公司法人、股東、董事、經理以及監事身份證的復印件，并提供公司營業執照的復印件，以證明股東身份；

??準備境外公司章程以及對應的翻譯文件；

??解釋資金來源情況的文件（Zui核心的文件，具體由我司操作）；

??提交投資計劃簡介；

??準備銀行出具的自有資金證明的原件。

兩點需要強調的

1.審核主要關注的是國內公司，國外項目不是必須的；

2.審核需要經過三個的程序，手續有點麻煩，但審批并不像你想象中那么難。如果老板們想要把錢轉移到國外，建議他們優先選擇ODI境外投資備案登記手續，因為這是Zui符合規定的方式。鑫達李經理一直堅信，重要的是確保資金出境的安全性，而不是追求快速。